---

Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

---

En el sistema de trading de forex, el requisito principal para que los operadores logren la correspondencia adecuada entre su estrategia y sus objetivos de rentabilidad es distinguir con precisión entre los pares de divisas adecuados para la inversión a largo plazo y el trading a corto plazo.

---

Los diferentes pares de divisas presentan diferencias significativas en atributos fundamentales como la liquidez y la estructura del diferencial de tipos de interés. Estas diferencias determinan directamente sus ciclos de negociación adecuados. Ignorar la correspondencia entre las características de los pares de divisas y los ciclos de negociación puede generar rentabilidades inferiores a las esperadas e incluso riesgos adicionales, incluso si la estrategia se ejecuta correctamente, debido a un desajuste en la lógica subyacente.
Desde una perspectiva de trading a corto plazo, los pares de divisas con alta liquidez y un alto volumen de negociación global son las mejores opciones. La principal ventaja de estos pares de divisas reside en su amplia profundidad de mercado y el potencial de fluctuaciones de precios a corto plazo. Una alta liquidez implica que grandes cantidades de capital fluyen rápidamente por el mercado, creando un rango significativo de fluctuación de precios en un corto período. Esto crea las condiciones para que los operadores a corto plazo escapen rápidamente de su zona de costos, lo que les permite capitalizar las fluctuaciones de precios para obtener ganancias no realizadas sin esperar mucho tiempo, reduciendo así el riesgo de mercado durante su período de tenencia. Además, la alta liquidez reduce eficazmente el deslizamiento (la desviación entre el precio real de la transacción y el precio esperado), garantizando la ejecución precisa de las órdenes de stop-loss y take-profit en las operaciones a corto plazo. Actualmente, pares de divisas como el euro/dólar estadounidense (EUR/USD), el dólar estadounidense/yen japonés (USD/JPY) y la libra esterlina/dólar estadounidense (GBP/USD) se sitúan constantemente entre los más importantes en términos de volumen de negociación en el mercado cambiario global. Su liquidez es suficiente para satisfacer las demandas de negociación de alta frecuencia de las operaciones a corto plazo, lo que los convierte en candidatos ideales para los operadores a corto plazo.
A diferencia de las operaciones a corto plazo, los pares de divisas para la inversión a largo plazo se centran en instrumentos con importantes diferenciales de tipos de interés internacionales a un día. La rentabilidad de las operaciones a largo plazo incluye no solo las ganancias por diferenciales derivadas de las fluctuaciones de precios, sino también los intereses de swap generados por mantener posiciones a largo plazo. El nivel de los intereses a un día depende directamente del diferencial de tipos de interés entre los dos bancos centrales responsables del par de divisas. Cuanto mayor sea el diferencial de tipos de interés, mayor será el diferencial de tipos de interés a un día (es decir, los ingresos o gastos por intereses generados al mantener la posición a un día) y mayores serán los ingresos por intereses acumulados al mantener la posición durante un largo período. Por ejemplo, pares de divisas como la lira turca/yen japonés (TRY/JPY), el rand sudafricano/yen japonés (ZAR/JPY) y el peso mexicano/yen japonés (MXN/JPY) mantienen tipos de interés de referencia elevados para combatir la inflación y los flujos de capital, mientras que Japón mantiene una política de tipos de interés bajos a largo plazo. En consecuencia, los diferenciales de tipos de interés para estos pares de divisas se mantienen elevados (actualmente, el diferencial de tipos de interés a un día para la lira turca/yen japonés se acerca al 50%). Mantener posiciones a largo plazo puede amplificar aún más las ganancias generales a través de los ingresos por intereses, lo que las convierte en un objetivo predilecto para los inversores a largo plazo.
Es importante tener en cuenta que una estrategia de desajuste con los ciclos de los pares de divisas en el trading de forex es un error estratégico que puede conducir directamente al fracaso de la lógica de trading. Aplicar estrategias de trading a corto plazo (como basarse en gráficos de minutos u horas para capturar fluctuaciones a corto plazo y obtener ganancias rápidamente) a pares de divisas a largo plazo con alto rendimiento de intereses puede llevar a ignorar oportunidades de tendencia a largo plazo y a implementar frecuentemente recortes de ganancias y pérdidas, lo que podría conllevar la pérdida de la acumulación de ingresos por intereses. Por el contrario, aplicar estrategias a largo plazo (como basarse en gráficos diarios o semanales para obtener tanto diferenciales como ingresos por intereses) a pares de divisas a corto plazo con alta liquidez puede provocar frecuentes fluctuaciones de precios durante el período de tenencia, ya que estos pares de divisas de alta liquidez carecen de tendencias significativas a largo plazo y tienen diferenciales de tipos de interés a un día estrechos. Esto puede impedir que los operadores obtengan ingresos por intereses significativos y dificultar la obtención de las ganancias esperadas mediante las fluctuaciones de precios. Este desajuste entre esta estrategia y los ciclos del par de divisas es, en esencia, una desviación de la lógica subyacente del trading, lo que lleva a que las operaciones posteriores se dirijan en la dirección equivocada y reduzca significativamente la probabilidad de éxito.

En el mundo de la inversión y el trading de forex, la "iluminación" de un trader es solo el comienzo del camino. Posteriormente, necesita acumular riqueza gradualmente mediante el uso de un sistema de trading consolidado, en lugar de esperar el éxito de la noche a la mañana. Este proceso requiere que los traders abandonen la mentalidad del éxito rápido y se centren en el crecimiento de la riqueza a largo plazo.

---

A lo largo del largo proceso de acumulación, los traders de forex adquieren gradualmente conocimientos, sentido común, experiencia, técnicas y psicología relacionados con el trading de forex. A través de esta acumulación, logran una comprensión profunda de todos los aspectos del trading de inversión y construyen su propio sistema de trading de forex. Este sistema marca el final del aprendizaje, pero también es el comienzo de la acumulación de riqueza. Generar riqueza mediante un sistema de trading de forex maduro es un proceso largo y constante que requiere paciencia y perseverancia.
Este proceso es similar a cómo un aprendiz en una industria tradicional gana un salario gradualmente aprovechando las habilidades adquiridas. Tras completar su aprendizaje, el aprendiz gana un salario gracias a sus habilidades, acumulando riqueza gradualmente con el tiempo. Ya sea en uno, dos o cinco años, esta acumulación gradual es la clave para el crecimiento de la riqueza.
De igual manera, esto es similar al proceso mediante el cual los emprendedores en industrias tradicionales acumulan riqueza gradualmente estableciendo fábricas o empresas. Los emprendedores utilizan fábricas o empresas como herramientas para generar dinero y, con el tiempo, su riqueza crece. Ya sea en uno, dos o cinco años, esta acumulación gradual es el camino esencial para el crecimiento de la riqueza.
En el trading de forex, una vez que los operadores comprenden que la acumulación de riqueza es un proceso gradual, ya no albergarán fantasías de hacerse ricos de la noche a la mañana. Este cambio de mentalidad indica una mentalidad de inversión madura. Sin la ilusión de enriquecerse de la noche a la mañana, los operadores evitarán apresurarse a operar con frecuencia, evitando así pérdidas frecuentes. Superar esta mentalidad impulsiva es una forma de superación personal y redención en la psicología de la inversión. Al ajustar esta mentalidad, los operadores pueden abordar el mercado de forma más racional, logrando así un crecimiento constante de su riqueza a largo plazo.

En el mundo del trading de forex, muchos operadores suelen sufrir de insomnio tras alcanzar el éxito inicial.

---

Esto no es casualidad, ya que en el camino hacia el éxito, se enfrentan a innumerables dificultades y desafíos. Estas experiencias no solo ponen a prueba su resistencia mental, sino que también tienen un profundo impacto en sus vidas.
La mayoría de los operadores de forex pueden tener una comprensión superficial del concepto de "sufrimiento". A menudo ven la pobreza como sufrimiento y la riqueza como la fuente de la felicidad. Sin embargo, esta comprensión es parcial. En realidad, la esencia del sufrimiento no reside en soportar las dificultades, sino en la capacidad de concentrarse en un único objetivo durante un período prolongado. Este enfoque es uno de los factores clave del éxito.
En el mundo del trading de forex, los operadores a menudo tienen que hacer sacrificios. Renuncian al entretenimiento, reducen las interacciones sociales ineficaces y evitan el consumo sin sentido. Estos sacrificios no son fáciles, pero son precisamente estos esfuerzos los que permiten a los operadores que alcanzan el éxito gracias a sus propias capacidades soportar las dificultades mejor que quienes viven en la pobreza. Esta capacidad de soportar las dificultades es una base crucial para su éxito autodidacta.
Incluso después de alcanzar la riqueza, los operadores de forex exitosos mantienen un mayor nivel de diligencia y una mayor tolerancia a la soledad que la persona promedio. Estas cualidades no son accidentales, sino que se cultivan a lo largo de años de experiencia en el trading. Entienden que solo mediante un esfuerzo inquebrantable y una perseverancia inquebrantable pueden mantener una ventaja en el ferozmente competitivo mercado de forex.
Además, los operadores de forex exitosos suelen ser solitarios. Este estilo de llanero solitario no se basa en el aislamiento, sino que fomenta la toma de decisiones tranquila y decisiva. Se centran en la superación personal, reflexionando y perfeccionando constantemente sus estrategias de trading. Este enfoque y automotivación les permiten regenerarse y perfeccionar constantemente su camino hacia el éxito en el trading de forex.

En el trading de forex, establecer un stop-loss no es un enfoque universal; debe estar estrechamente alineado con el valor de mercado del punto de entrada y las características del ciclo de trading.

---

Si el punto de entrada de un operador no se encuentra dentro de una zona de soporte o resistencia clave reconocida (como un período previo de alto volumen de trading, una media móvil clave o la línea de cuello de una ruptura de patrón), establecer un stop-loss a ciegas es, en esencia, un desperdicio de capital. Estas posiciones no críticas carecen de una lógica clara para el juego alcista-bajista del mercado, lo que hace que las fluctuaciones de precios sean más aleatorias y la probabilidad de que se active el stop loss sea extremadamente alta. Esto, en última instancia, conduce a una pérdida continua de capital en un ciclo de "ensayo y error" sin sentido, frustrando el propósito original del control de riesgos.
Desde una perspectiva de trading a corto plazo, las estrategias de stop loss deben estar estrechamente vinculadas a la dirección de la tendencia y a los niveles clave de precios. Esta es la lógica fundamental para lograr una relación riesgo-retorno equilibrada en el trading a corto plazo. Durante una tendencia alcista, los operadores a corto plazo suelen establecer su stop loss en un nivel de soporte clave dentro de la tendencia actual. Este nivel sirve como una barrera defensiva crucial para los alcistas. Si el precio cae por debajo de este nivel, indica una alta probabilidad de un cambio de tendencia a corto plazo, y un stop loss puede ayudar a prevenir nuevas caídas. Durante una tendencia bajista, un stop loss suele establecerse en un nivel de resistencia clave, una barrera clave para los bajistas. Una ruptura señala el posible fin de una tendencia bajista a corto plazo, y un stop loss oportuno puede ayudar a prevenir pérdidas por un cambio de tendencia. Este método de establecimiento de stop loss, basado en la dirección de la tendencia + precio clave, es una herramienta de control de riesgos probada y eficaz que minimiza la probabilidad de stop loss ineficaces en operaciones a corto plazo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lógica del stop loss utilizada en operaciones a corto plazo no puede aplicarse directamente a la apertura de posiciones en niveles no críticos. Si el punto de entrada no se basa en niveles de soporte o resistencia, y no existe un margen de seguridad claro para las fluctuaciones del precio, el stop loss pierde su lógica de mercado y es probable que se active por fluctuaciones aleatorias a corto plazo, lo que resulta en gastos de capital innecesarios. Por lo tanto, para la apertura de posiciones en niveles no críticos, "no establecer órdenes de stop loss a ciegas" se ajusta más al principio de protección del capital. En esencia, se trata de evitar malgastar el presupuesto de riesgo en operaciones sin valor.
A diferencia del trading a corto plazo, la lógica de stop-loss en el trading de forex a largo plazo exhibe una marcada característica de "sustitución de estrategia". Incluso cuando las zonas clave de soporte o resistencia son claramente visibles en el mercado, los operadores a largo plazo rara vez establecen órdenes tradicionales de stop-loss fijos. La razón principal es que la lógica de ganancias del trading a largo plazo se basa en la captura de tendencias macro (como las desencadenadas por ciclos de política económica y monetaria). La formación de tendencias macro suele ir acompañada de retrocesos significativos que escapan a la comprensión a corto plazo (como correcciones de tendencia provocadas por ajustes de política o fluctuaciones de datos a corto plazo). Establecer una orden de stop-loss fijo puede fácilmente activarse falsamente durante retrocesos de tendencia, perdiendo así las ganancias posteriores basadas en la tendencia.
Por esta razón, los operadores a largo plazo suelen emplear una estrategia de "posición ligera de múltiples grupos" en lugar de las órdenes tradicionales de stop-loss. Esta estrategia ofrece la doble ventaja de mitigar el riesgo y obtener beneficios. En la práctica, los operadores a largo plazo establecen pequeñas posiciones en lotes siguiendo la dirección de la tendencia principal. Desde la perspectiva de la mitigación de riesgos, desplegar múltiples posiciones ligeras mitiga eficazmente el impacto de grandes retrocesos de la tendencia. Incluso si un grupo de posiciones incurre en pérdidas flotantes debido a un retroceso, las posiciones restantes pueden mantener las ganancias gracias a la continuidad de la tendencia, lo que resulta en fluctuaciones generales más estables en la cuenta y evita la liquidación por pánico de una única posición con una alta ponderación debido a una gran caída. Desde la perspectiva de la captura de beneficios, esta estrategia puede mitigar la tentación de la codicia durante una extensión de la tendencia. Dado que las posiciones están diversificadas y no hay restricciones fijas de toma de beneficios, los operadores son menos propensos a cerrar sus posiciones prematuramente debido a los beneficios flotantes a corto plazo y pueden disfrutar plenamente de los beneficios compuestos de la continuación de la tendencia.
Además, esta estrategia ligera a largo plazo aborda dos puntos críticos fundamentales en el trading a largo plazo: en primer lugar, evita los stop loss prematuros. Sin puntos fijos de stop-loss, los operadores están protegidos de las fluctuaciones aleatorias del mercado durante los retrocesos de la tendencia, lo que garantiza que sus posiciones se mantengan completamente alineadas con ella. Además, evita la toma de beneficios prematura. La naturaleza diversificada de las posiciones múltiples y ligeras permite a los operadores considerar las ganancias flotantes de forma más racional, evitando que desaprovechen oportunidades más grandes impulsadas por la tendencia debido a ganancias a corto plazo, logrando así el objetivo de trading a largo plazo de "dejar correr las ganancias".

En el ámbito de la inversión y el trading de forex, los operadores sofisticados con rentabilidad a largo plazo tienden a centrarse en la entrada de inversiones a largo plazo y la construcción de posiciones, en lugar de invertir frecuentemente a corto plazo o en day trading.

---

Esta elección no es una preferencia subjetiva, sino un equilibrio racional basado en las características inherentes del mercado forex y la relación riesgo-rendimiento. El trading a corto plazo está plagado de señales de ruido no relacionadas con la tendencia, como fluctuaciones instantáneas de liquidez, el impacto de algoritmos de trading de alta frecuencia y perturbaciones de noticias a corto plazo. Estas señales pueden perturbar fácilmente la toma de decisiones de los operadores, llevándolos a seguir pasivamente el mercado emotivamente y, por lo tanto, a desviarse de sus estrategias de trading predefinidas.
Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, el trading a corto plazo tiene limitaciones inherentes en su margen de error. Las fluctuaciones de precios a corto plazo en el mercado forex son muy repentinas y aleatorias, y la volatilidad intradía puede superar los rangos esperados en un corto período de tiempo. Si un operador emplea una estrategia a corto plazo, un solo error de cálculo puede activar un stop loss significativo. En primer lugar, el margen de stop loss en el trading a corto plazo suele estar comprimido (debe coincidir con el ciclo de volatilidad a corto plazo). Si el precio se invierte, el margen de stop loss puede representar una proporción significativamente mayor del capital de la cuenta que en el trading a largo plazo. En segundo lugar, el margen de beneficio de las operaciones a corto plazo se limita estrictamente al rango de volatilidad a corto plazo, lo que dificulta la captura de la rentabilidad compuesta de los mercados en tendencia, lo que resulta en una baja relación riesgo-beneficio a largo plazo.
Un análisis más detallado de la lógica que impulsa los precios revela que los movimientos de precios a corto plazo están significativamente más influenciados por el sentimiento del mercado que los de largo plazo. Los operadores a corto plazo tienden a centrarse en ciclos de alta frecuencia, como los gráficos de hora y minuto. Las fluctuaciones de precios en estos ciclos se deben más al sentimiento a corto plazo de los participantes del mercado (como las ventas por pánico y la búsqueda de precios al alza), sin el respaldo de los fundamentos macroeconómicos (como las políticas de tipos de interés, los datos comerciales y las expectativas de inflación). Esto resulta en movimientos de precios altamente aleatorios, lo que dificulta la formación de una lógica predictiva estable mediante el análisis técnico o fundamental.
El principio fundamental de la gestión de posiciones para la inversión a largo plazo es "minimizar la verificación y proteger el capital". En las etapas iniciales de una tendencia (como la fase inicial causada por un cambio de ciclo macroeconómico o ajustes en las políticas monetarias de los principales bancos centrales), los operadores deberían establecer posiciones de prueba con posiciones extremadamente bajas. El objetivo principal de esto es: por un lado, verificar la eficacia del análisis de tendencias mediante la exposición de una posición pequeña, si una reversión del mercado activa una orden de stop loss, esta solo representará un pequeño porcentaje del capital de la cuenta y no afectará significativamente la seguridad general del fondo. Además, esto evita órdenes de stop loss elevadas causadas por fluctuaciones tempranas de la tendencia (a menudo acompañadas de repetidas pruebas antes de que se formen tendencias a largo plazo), preservando así la capacidad de aumentar las posiciones una vez confirmada la tendencia, logrando así el objetivo de trading a largo plazo de "máxima rentabilidad con mínimo riesgo".

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---